业绩交通消费:近一个月机构高度关注个股一览(名单)

　　近期机构关注股凸显三大特点

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　　⊙华泰证券 郝国梅

　　在去年12月18日上证综指二次探底成功后市场的活跃度已大为增加，而2008年开年以后个股轮动给市场带来更多的投资机会。我们认为，大盘的反弹一方面建立在宏观经济保持稳定、政策面真空所引发的机构对短期超跌行情的把握，另一方面更在于机构资金对春季年报行情的积极挖掘。

　　统计显示，在最近一个月内机构对以下100只个股给予了高度关注，其中上海汽车以16家机构推出23篇报告居于首位；金地集团、烟台万华等10只个股期间机构均推出4篇研究报告，并均给予买入方向评级。通过分析，我们发现，100只机构集中关注的个股中，基本涵盖这样几个特征：

　　业绩优异并有望保持高增长

　　在以下100只机构重点关注的股票中，除5家新发IPO没有可比数据外，63家公司2006年每股收益均在0.30元以上；仅有16只个股同期每股收益在0.20元以下。在我国经济高速增长、人民币长期升值、外汇储备飙升、流动性过剩、资产价格快速上涨的背景下，2007年上市公司业绩大幅增长已成定局，根据机构统计，整体而言上市公司2007年净利润同比增长将超过60％。因此63只2006年每股收益在0.3元以上的公司2007年业绩均有望提升到0.5元以上，业绩的高增长自然受到资金的高度关注。

　　我们认为由于优质公司经营稳健、主营业务有良好的景气贯性，相关公司2008年一季报仍有超预期的可能，该类公司值得在年报行情中重点关注。

　　交通运输及设备受关注程度最高

　　从行业属性看，交通运输及设备受关注程度最高，在100只个股中有18家公司为交运及设备公司，接近五分之一。交运及设备行业主要涵盖船舶、航空和汽车等景气度有望持续提升的子行业，目前来看，自大盘去年12月18日二次探底反弹以来，长安汽车、上海汽车、东方航空等整体涨幅并不大，值得继续关注。黑色金属和采掘业等周期性行业上市公司尽管数量很多，但受货币紧缩政策预期影响，在这100只股票中，两行业仅各有一家公司入围，分别是宝钢股份和中国神华。

　　而房地产行业由于业界短期分歧较大，受到机构关注的也大为减少，仅有业内俗称的“招保万金”几家公司上榜，但是地产龙头万科A仍受到机构的高度青睐，12篇报告中8家为“买入”，3家为“收集”，龙头地位仍彰显无疑。作为弱周期行业，金融板块仍受到机构的高度重视，浦发银行、招商银行、中国人寿和中信证券等龙头股继续得到机构认可，其中招商银行15篇报告全部为“买入方向”评级，在16篇对中信证券的研究报告中“买入”评级13篇。

　　消费升级题材被持续挖掘

　　在宏观紧缩、大小非解禁和大盘蓝筹股估值压力等利淡因素困扰下，去年年末以来消费升级主题再度得到市场的积极挖掘。我们说在内需拉动下，消费升级题材可能成为贯穿全年的主题投资。在这100只股票中，医药、信息服务、食品饮料和商贸百货等消费升级题材类公司多达20多家。在纷繁众多的消费升级题材中，我们整体上看好电子信息行业未来的发展，建议抓住科技创新、消费升级换代、节能环保，并尝试在此主题下努力挖掘处于增长行业中的优秀公司。而在食品类行业及公司中，我们倾向于选择品牌强大、产品不断升级，拥有定价权的龙头公司贵州茅台；业绩将出现拐点的龙头公司双汇发展；资产注入预期外延式增长的五粮液等。

　　

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